工行临沂分行多措并举做好同城票据交换工作
来源：鲁南网 编辑：恩晓 发布时间：2019-09-04 08:41
今年以来，工行临沂分行为切实做好同城票据交换工作，采取多项风险管控措施，确保同城票据清算工作“安全、稳健、高效、有序”运行。
一、积极组织梳理排查，维护同城清算系统安全运行。该行重视同城清算系统安全管理，提高系统风险责任意识，积极组织梳理排查，布设专线用于同城清算系统，对服务器达到服务年限的及时进行更新，定期开展日常巡检和风险排查力度，确保同城清算系统正常稳定运行，防止系统运行出现重大安全事故。
二、严格执行岗位分离制度。同城清算系统各岗位设置严格遵循“授权分责、监督制约、安全谨慎”的原则，实行同城票据交换录入员、复核员岗位完全分离，相互制约，做到不兼岗、混岗，明确岗位职责、规范业务流程，推动票据交换工作高效、顺畅发展。
三、严格执行凭证审核制度。严格按照制度要求加强对提出、提入同城票据合规性、完整性、真实性的认真审核，要求经办人员逐笔核对清单内容，保证原始凭证与清单的收、付款单位帐号及金额相符，确保凭证基本要素审核无误，严防风险事件发生。
四、加强同城票据传递内控管理。加强同城票据传递安全控制，规范交接包管理,认真履行清算票据传递手续，通过面对面现场办理交接签收等手段明确各方责任，确保各环节交接清晰、安全，杜绝票据丢失现象。
一、积极组织梳理排查，维护同城清算系统安全运行。该行重视同城清算系统安全管理，提高系统风险责任意识，积极组织梳理排查，布设专线用于同城清算系统，对服务器达到服务年限的及时进行更新，定期开展日常巡检和风险排查力度，确保同城清算系统正常稳定运行，防止系统运行出现重大安全事故。
二、严格执行岗位分离制度。同城清算系统各岗位设置严格遵循“授权分责、监督制约、安全谨慎”的原则，实行同城票据交换录入员、复核员岗位完全分离，相互制约，做到不兼岗、混岗，明确岗位职责、规范业务流程，推动票据交换工作高效、顺畅发展。
三、严格执行凭证审核制度。严格按照制度要求加强对提出、提入同城票据合规性、完整性、真实性的认真审核，要求经办人员逐笔核对清单内容，保证原始凭证与清单的收、付款单位帐号及金额相符，确保凭证基本要素审核无误，严防风险事件发生。
四、加强同城票据传递内控管理。加强同城票据传递安全控制，规范交接包管理,认真履行清算票据传递手续，通过面对面现场办理交接签收等手段明确各方责任，确保各环节交接清晰、安全，杜绝票据丢失现象。
作者：梁克水、刘向阳
今日头条
记者维权