工行临沂分行为年终决算安全运行切实做好各项清算对账工作
来源：鲁南网 编辑：汤婷 发布时间：2019-12-19 09:26
鲁南网讯（通讯员 梁克水 刘向阳）2019年年末，工行临沂分行为进一步强化内部管理，防范案件和差错事故的发生，采取多项措施切实做好各项清算对账工作，为年终决算安全运行提供保障。
做好代理国库财税库银对账工作。该行每天通过终端交易平台国库信息处理系统“9505代理国库缴库状态查询”交易查询是否清算成功；如遇节假日和周未后的第一个工作日及过亿资金缴库则通过手工处理、授权和同步处理进行缴库清算；通过9515代理国库对账差错登记簿查询交易与人行、主机分别对账直到成功。对对账不符和出现异常的情况，能及时查找原因，进行相应的账务调整，确保财税库银资金清算工作对账完整正确。
做好ACS直连系统账务核对工作。该行每日进入清算业务管理系统，在查询处理-人行账户余额中输入相关查询选项，点击查询核对结果，核对相符说明我行系统自动发送余额信息到人行ASC前置系统成功，如果核对不符，则及时向上级行报送反馈情况，同时和人行的ACS系统进行手工核对,直至核对相符。按规定时间及时与人民银行进行面对面对账，并能对对账不符和未达账项进行及时处理，确保人民银行往来业务安全运转。
做好基金、理财产品对账工作。该行每天都通过清算业务管理系统中的“对账管理”模块进行基金、理财产品、省辖往来收入、支出数据和备付金数据等账户余额的核对，如果发现余额存在不符，及时查明差额不符的原因在CASE详情处理“说明栏”进行情况说明、确认，确保基金、理财产品、备付金数据正确。
做好同业往来对账工作。同业往来对账是银行间账务核对的一项重要内容，该行严格树立风险和责任意识，熟练掌握电子对账管理要求和业务处理流程，明确同业往来对账范围，利用中国银行企业网上银行对账系统，对存放同业款项的相关币种账户发生额和余额进行不定期逐笔查询核对，准确掌握资金流向，发现问题当日查找原因，落实纠正，及时处理解决未达账项，确保每月同业往来账务核对相符。
做好代理国库财税库银对账工作。该行每天通过终端交易平台国库信息处理系统“9505代理国库缴库状态查询”交易查询是否清算成功；如遇节假日和周未后的第一个工作日及过亿资金缴库则通过手工处理、授权和同步处理进行缴库清算；通过9515代理国库对账差错登记簿查询交易与人行、主机分别对账直到成功。对对账不符和出现异常的情况，能及时查找原因，进行相应的账务调整，确保财税库银资金清算工作对账完整正确。
做好ACS直连系统账务核对工作。该行每日进入清算业务管理系统，在查询处理-人行账户余额中输入相关查询选项，点击查询核对结果，核对相符说明我行系统自动发送余额信息到人行ASC前置系统成功，如果核对不符，则及时向上级行报送反馈情况，同时和人行的ACS系统进行手工核对,直至核对相符。按规定时间及时与人民银行进行面对面对账，并能对对账不符和未达账项进行及时处理，确保人民银行往来业务安全运转。
做好基金、理财产品对账工作。该行每天都通过清算业务管理系统中的“对账管理”模块进行基金、理财产品、省辖往来收入、支出数据和备付金数据等账户余额的核对，如果发现余额存在不符，及时查明差额不符的原因在CASE详情处理“说明栏”进行情况说明、确认，确保基金、理财产品、备付金数据正确。
做好同业往来对账工作。同业往来对账是银行间账务核对的一项重要内容，该行严格树立风险和责任意识，熟练掌握电子对账管理要求和业务处理流程，明确同业往来对账范围，利用中国银行企业网上银行对账系统，对存放同业款项的相关币种账户发生额和余额进行不定期逐笔查询核对，准确掌握资金流向，发现问题当日查找原因，落实纠正，及时处理解决未达账项，确保每月同业往来账务核对相符。
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